第82章 展望2024年，各方面因素都在逐步地转好第2/3段
华尔街有句名言叫做模糊的正确大于精确的错误，现在就模糊地知道大盘处于低位区域，好公司被错杀，下面需要做的就是耐心等待2024年行情的启动。从方向来看，经济转型受益的三大方向非常明确，我一直向大家强调，是大消费，是新能源，是科技，只有在经济转型受益的这些朝阳行业里面才会出长期牛股，所以在布局2024年行情的时候，可以重点从这三大领域寻找优质企业来进行布局。</P>
首先是大消费方向，大消费包括白酒、中药、食品饮料等品牌消费品。我国拥有世界上最多的人口，最大的消费市场，这三年由于受到外部因素的影响，消费增速较低，消费股估值出现了大幅下降，而消费股是有希望穿越经济周期，穿越牛熊周期的。巴菲特一直钟爱消费股，因为消费股的抗风险能力较强，品牌消费品具有更高的品牌优势，有品牌的商品往往比没品牌的商品贵十倍，甚至可以贵百倍，所以对于品牌消费品可以逢低进行布局，这些消费股在2024年有可能出现领涨。</P>
第二在新能源方面。新能源在2019年到2021年三年大爆发，我在2019年就就多次建议大家要布局新能源方向，包括新能源汽车、锂电、光伏等等，因为新能源替代传统能源是大势所趋，也是实现双碳目标的必由之路。2021年新能源大幅上涨，前海开源两只新能源基金获得了股票型基金和混合型基金双料冠军，在当时的过快上涨也导致透支了未来的业绩，所以过去两年新能源板块大幅杀跌，很多个股跌幅巨大，在消化估值。现在从估值上来看，又跌到了历史低位，新能源又成了一个估值洼地。但从经济转型的角度来看，新能源的业绩增长是比较确定的，所以在布局2024年行情的时候，可以抓住新能源板块的机会，或者通过布局清洁能源基金来抓住行业恢复的机会。</P>
第三在科技方面。2023年以chatGpt带动的AI板块大涨为代表，科技板块多次表现优异，芯片、半导体、人工智能等都表现不错。2024年科技板块有望继续出现反复的表现，因为科技属于引领经济发展方向的行业，也是未来可以关注的方向。通过布局科技龙头股来抓住经济转型受益的方向，从长期来看是能够抓住机会的，但是考虑到不同行业的特征不同，所以大致可以按照532的比例来配置大消费、新能源和科技，也就是业绩稳定的消费白马股，要配一半左右的仓位。新能源有业绩支撑，估值又比较低的可以配30%。科技有成长性，但是业绩波动比较大，投资风险也较高，所以可以配20%左右。这样通过大致的比例给大家做参考，来抓住经济转型受益的方向。</P>
当前我国两大风险领域，一个是楼市，一个是地方债。当前在化解这两大风险领域方面，\/中\/央\/.出台了很多政策，包括对楼市的限购，现在措施正在逐步地放松。我认为2024年包括一线城市在内，有可能完全取消限购限贷来推动楼市的企稳。金融支持楼市方面也在出大招，加大金融对房地产的支持力度，特别是对于重要的房企要给予资金支持。在地方债方面也在逐步地化解风险，2024年可能在这个方面还会进一步出大招来降低投资者的担忧。因为地方债的规模较大，\/中\/央\/.层面的负债率其实低于发达国家的水平，\/中\/央\/.通过一定渠道来可以化解地方债，有利于降低投资者的担忧，提振中国股市、中国债市的表现，这两大风险领域在2024年有可能得到有效的化解，投资者不必过于担心。</P>
港股在2024年也有望迎来资金的回流。香港股市经过前期的下跌之后，估值上已经跌到了历史低位区域附近的位置，在全球股市里面处于估值的洼地。另一方面，随着\/中\/央\/.政策不断地落地，中国经济复苏的力度正在增强，这会吸引外资配置中国资产，而很多外资正是通源板块大幅杀跌，很多个股跌幅巨大，在消化估值。现在从估值上来看，又跌到了历史低位，新能源又成了一个估值洼地。但从经济转型的角度来看，新能源的业绩增长是比较确定的，所以在布局2024年行情的时候，可以抓住新能源板块的机会，或者通过布局清洁能源基金来抓住行业恢复的机会。</P>
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