第125章 利好将不断积累，回调就上车第2/2段
千言万语就一句话，如果有新周期，那就积极拥抱新周期。说好的 一起去捕捉下一个竞业达呢？加油啊，诸公还需奋勇向前！mR+新能源主线双持，要卷战绩吗？年底了，这次我带你们回家！</P>
回到当前市场，目前A股估值处于历史低位，那么从入场时机上，或许是比较好的配置的时期，至少不会像今年二季度后期一样在山顶上站岗。而从板块和个股上看，随着.经.济的复苏以及部分行业景气度的回升，受益于.经.济复苏的周期类品种以及高景气的成长方向，或是可以关注和跟踪的重要方向，毕竟无论从基本面还是资金面看，或许都不会有太大偏差。</P>
已变盘，汇率预示悲观预期需要扭转！A股投资者需要高度重视人民币汇率持续走强，其美元即期已从前期底部7.3到周四升破7.1。 维持年度报告判断， 认为考虑到Y情以来，\/m\/.国货币信用下降以及通胀与赤字高企，前期美元超张。另一方面，人民币兑美元的走强也显示外汇市场在重估 \/中\/.m\/..经.济的走向，外资在圣诞节后更是持续布局增配A股港股。近期高频数据超预期比例不断上升，考虑基数效应后，11月工业企业利润数据好于预期，近期一线城市二手房销量好于预期，最近存款利率下调亦超预期，且后续有望引来进一步的降准降息等持续利好。目前中国.经.济处于库存周期底部，政策强调稳中求进，以进促稳， 预计后续政策力度和.经.济数据有望持续好于悲观预期，外资与国内大类资产配置资金将继续流入中国股市。</P>
预计上证2950点附近，将有上下反复的过程，暂时也不必急躁，也不必恐慌，自己心里有数就行，上证2900点就是历史大底附近。周四新能源暴涨，主要是前期跌的太多太久了，单日放量大涨是持续性下跌结束的信号，新能源将会进入漫长的磨底过程。</P>
大金融与大消费表现不错，但增量资金又似乎不太猛烈，行情存在持续稳固的过程，底部也是经历市场反复的博弈出来。概念与题材，和一部分科技股，周四虽然也反弹普涨了，但是这个底部依然没有探明，后期可能存在持续补跌的过程。</P>
利好将不断积累，回调就是上车机会，结构转向进攻！ 认为本轮行情的核心逻辑是人民币资产和中国.经.济的极度悲观预期将显着修复，A股市场具备指数级别反击机会基于稳增长和.经.济预期修复的周期类资产，基于产业景气逻辑的科技类资产以及部分超迭优质资产将有所表现。需要注意，虽然高股息资产中期仍有缺 对收益空间，但因为前期相对收益较大，纯粹基于高股息，类责券资产的纯防御型股票的配置组合这个阶段跑赢市场可能有难度，因此 建议至少需要考虑“股息+复苏”结构由守转攻，或者在高股息配置底部基础加大进攻性品种的比例，分享本轮反攻行情红利。</P>
继续关注消息面的变化，大盘继续关注能否站稳20天线从而进入日线的反弹和2940点一线的强弱点的支撑，上证50和国证2000是否会有分化的表现。中线仓位继续滚动操作降低成本等待节后加仓的机会，而短线这里的反弹适当加大仓位捕捉个股机会为主。
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