第166章 你还相信大A吗?还相信光吗?第2/2段
2)江苏项目:据了解,目前专题意见通过方向未变,相关单位正在积极推进工作,传言有误。</P>
3)24全年装机量判断:预计江苏项目春节前完成整改协议及专题意见签署,项目有望于q1末及q2开工;市场担心施工窗口期缩短,影响当年全容量并网,实际上业主可通过增加作业面等方式提升施工效率,以及江苏施工窗口期天然大于其他地区,全容量并网有希望达成。</P>
后续板块展望:1)从海风行业增速来看,海风装机未来2年50%以上复合增速,以及\/十\/五.\/五\/.期间15-20%复合增速,成长性较好,根据机构测算当前海力、东缆、泰胜、大金、中际24年估值分别为13、16、13、16、20x,估值具备性价比。</P>
2)海上风电后续潜在催化包括:深远海相关政 策、江苏辽宁批复(江苏约8Gw,辽宁约6Gw)、上海江苏浙江竞配(其中上海推进节奏较快,规模预计为5.8Gw)、广东航道解决、江苏审批等。</P>
3)看好长期海风成长性,海风的核心在于催化的持续性与强度。展望未来半年,预计江苏”\/十\/四.\/五\/.“海风规划批复以及上海\/浙江\/江苏竞配有望于q1启动,q1~2有望迎来开工、招标双升通道(开工10~12Gw,招标15Gw+),短期股价波动不改长期增长确定性。受益于明年海风装机高增,含海率较高的企业有望实现较大业绩弹性。继续关注中际联合(最为看好),海力风电,大金重工,泰胜风能,东方电缆底部机会。</P>
维持市场短期阶段性底部探明的判断,也并不打算修正宜将“熊心”换“牛胆”的观点。对于元旦后大盘指数出现大幅调整,市场讨论存在诸多原因。但反复强调的是:如果缺乏实质性政策和.经.济数据的持续验证,本身基于纯情绪修复的大盘指数空间有限,今年以情绪修复为主反弹行情级别是越来越低。对于市场始终期待所谓“春季躁动”,目前岁末年初大幅反弹开启.经.济基本面条件和政策信号还有待观察,对应交易指标最新国投策略——A.股.“躁动”指数并未释放“春季躁动”启动的信号。在结构层面,短期角度,由于高股息板块连续上涨,目前高股息资产相对全A换手率已经逐渐向高位35%阈值接近,存在过热趋势。虽然当前高股息不止,但2024年不止高股息。</P>
所以,大概率短时间内也难出现持续的大量行为,但场内资金的活跃也可以推动量能的微幅扩增。近期指数日日新低,但单位量能呈现出典型的微增态势,且持续多日已经构成区域性增量势头,也是比较强烈的阶段性筑底信号。</P>
只是没有显着的积极势头出现之前,都还难以形成合力。不过屡现脉冲式动作,这也是较强烈的信号。会继续保持当前位置筑底酝酿阶段性反弹行情的积极预判,且策略上可以寻求低接布局的机会,不必惧怕持续暴跌不回头。</P>
但也要明确说明,个体的情况依旧难以评判,意外风险还是需要预防。这个部分,就需要个人有比较扎实的研究功力,做自己看得懂看的好的企业,做自己认为对的投资,不是自己研究过的企业,就不要乱碰了。</P>
你在等什么?我一直和大家说,等报复性反弹动作的到来!等增量资金信号出现,等持续性放量反击动作,来改变当前的困境!一旦阳光出现,将黑暗的地方都照亮!所以那些给你一点阳光就灿烂的人,又打脸了!上交易日有多兴奋,周四就有多悲痛!是不是?上交易日我就很明确告诉大家不要高兴太早,是不是?面对当前的大盘,要做好长征三万里的准备,在上面还没有发话之前,说明A.股.还没彻底见底,遇上了,没办法!要做的就是持有手中的个股待涨。如果有资金可以适当底部加仓。别灰心,别沮丧,因为胜利只属于少数人,那就是耐得住严寒守得住寂寞的人。
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