第30章 股票亏损的四句话第2/2段
所以说做交易真正牛逼的还是做交易的这个人，并不是说他的技术有多核心，而是他的心态，当他有这个心态的时候，什么技术信号都可以成为他的武器。现实中有一位高手，他是三届期货大赛的冠军，他就看似的价位，昨日高，昨日低托盘价、开盘价，有人曾经把他的交割单列了出来，做了个总结，用量化的手法去测试，发现量化机器的收益平平，基本没有盈利的，但是他自己可以六个月做到30倍，这个差距在哪里？所以我们一直想聊聊认知这些东西一个非常重要的原因，就像王雪说的，你学习做交易金融这点知识就是三个月能学完的事儿，而真正对你重要的是你的认知，你能够用你的认知去在一个博弈的市场当中做正确的角色和选择的时候，你就能够有一个坚实的基础，在这市场当中挣未来的钱。我们做交易的人更是如此，怎么博弈，为什么博弈，博弈点在哪儿，这些还是要去好好理解的。
行情不好，股票大跌，很多人把自己辛辛苦苦赚的钱都赔了进去。为什么散户买股票总是会亏钱？一个重要原因是他们过于相信以下这四句话，尤其是最后一句，毒害了一批又一批的散户。第一句，基金是专业的大机构，大机构选的股票一定非常的厉害，跟着大机构走一定是没有错的。很多大机构其实只是大一点的韭菜，盲目的追随大机构，很容易让自己掉进坑里。一般基金每年都会有1.5%的管理费，所以这支基金无论是涨了还是跌了，基金的管理人都是稳赚不赔的。因此，管理一只大的基金，最重要的不是赚了多少钱，而是这支基金不出错，如何不出错。
投资机构的每一项决策通常都会在公司里有很多人共同投票来决定。其次，大的机构更倾向于去买那些已经被市场证明过的大白马股票，这样即使是亏了也不怪我，因为大家都亏了。然而，无论是共同投票决策还是抱团参与决策的人越多，决策的水平一定会趋向于平庸，因为在群体决策中，个体能力的下限变成了群体决策的上限。所以不要盲目的迷信和追随机构投资者，前一段时间的抱团基金大跌就是很好的例子。如果真的想从金融市场里赚钱，努力的学习打造自己的核心交易策略和投资体系才是王道。第二句，已经跌了这么多了，现在卖就是韭菜了。普通散户在股票市场中受到巨大的亏损，最重要的原因就是因为不懂得及时止损，在面对大跌的时候，他们就像鸵鸟一样，把自己的头埋起来，不愿意去面对，结果越亏越多。面对大跌，散户的心理通常都是这样。
怎没有关系，只要不看就不亏，又跌了没事，只要不卖就不亏，又跌了没事，再等等肯定会反弹，还跌都装死算了。而庄家机构正是利用了散户的这一心理，让散户在熊市中从头盔到尾，从小亏到巨灰。相比之下，专业的交易员在每一次操作前一定会提前设置好止损，一旦发现错误，坚决止损，绝不恋债。坚决止损的本质就是要保住本金，如果你的本金下跌超过50%，那么之后你要翻一倍才能回本，如果你的本金下跌超过90%，那么你要翻9倍才可以回本。第三句这么多人都看好后市的行情，都在买买买，怎么会大跌呢？很多人对于股票市场最大的误区就是他们认为这个市场的行情是由散户推动的，比如，买的散户越多，那么这支股票就会上涨，相反，卖的人越多，那么这支股票就会下跌。然而事实却是，散户从来都没有推动市场行情的能力。
推动市场行情的永远都是大主力，然而，在金融市场这一个零和博弈的市场里，大主力永远都是散户的对手盘。换句话说，大主力的操作永远和市场的情绪相反，大主力永远赚的都是散户的钱。股票市场里买的散户越多，则说明主力的对手盘越多，那么主力就更容易在这个位置高位出货。换句话说，当市场行情非常狂热的时候，则说明市场要大跌了。
所以，股票交易市场千万不要被自己的情绪和市场的情绪所带动，一定要时刻保持独立冷静的判断，就算是做韭菜，也要做一个与众不同的韭菜。第4句我做的是价值投资，短期的股票涨跌我才不关心，只有韭菜才会关注一只股票的短期价格。这句话同样非常具有迷惑性。其实根据我多年在金融市场的观察，很多说这句话的人都是因为自己买的股票被套了，这也是典型的自我逃避。无论是买基金还是买股票，最重要的因素就是买入的价格和实际。换句话说，你买入的这只股票价格一定要非常的低，这才叫价值投资。比如巴菲特在6块钱的时候就买入了比亚迪的股票，而散户在200多才去接盘。
虽然你们买的都是比亚迪的股票，但是巴菲特是价值投资，而散户就叫高位接盘。很多人觉得自己买白酒、光伏、新能源这些板块的龙头股票就叫价值投资，这是完完全全的错误。买龙头股票一定不是价值投资，50倍pE的白酒，100倍pE的光伏、200倍pE的新能源，这些股票哪一个不是被严重高估的泡沫？请记住，只要你敢买那些连大爷大妈都知道的龙头股票，那么你一定会被套。
然而，真正的价值投资是一定不会让你被套的，珍爱生命，远离所谓的行业龙头股票。
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