第108章 月21日早参 板块快速轮动的状况已在逐步收敛第2/3段
点评：外围市场焦点是欧美一些银行发生危机，最新的消息是瑞银或将收购瑞信。银行业危机已使得投资者对欧美央行进一步加息的预期大幅削弱。上周欧央行仍然加息50个基点，但投资者对其进一步加息预期极弱。本周四凌晨美联储利率会议将结束，市场相信美联储届时或将加息25基点，且年内大概率会转向降息。
晚间欧美银行股虽然都在大跌，开盘欧美股市也都是大跌的，但都出现了反转，最终以上涨报收，说明市场信心正在恢复，有人预测，周四可能公布不加息。如果公布不加息，那对市场将是重大利好，所以，外围股市最后都涨起来了!外围的上涨有利于刺激A股反弹。
三、华为相关人十:“进军 ERp 市场”系误读：周末市场任老发声提到华为自研了 metaERp 管理系统，引发“华为进军 ERp 市场” 的猜想。metaERp 是华为用自己的操作系统
四、杭州:符合条件的久摇不中者等可直接申领小客车指标:杭州明确对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。这个对新能源汽车板块是利好。新能源经过长期下跌以后今天有望反弹。
隔夜外盘：美东时间周一，美股三大指数集体收涨，道指涨1.2%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.89%，能源、保险、原材料板块涨幅居前，纳伯斯实业、南方铜业涨超4%，世纪铝业、美国国际集团、美国家庭保险涨超3%。热门科技股涨跌不一，苹果、特斯拉涨超1%，微软跌超2%。第一共和银行跌逾47%，瑞士信贷跌近53%，均创收盘历史新低。香港恒生指数收跌2.65%，恒生科技指数跌2.75%。东方甄选跌超14%，微博跌超6%，新东方跌近6%，哔哩哔哩、蔚来、海底捞跌超5%。隔夜美股依旧调整，地区银行继续大幅下跌。但央行决定全面下调存款准备金率0.25%，一定程度上对冲了风险。
一种风格的崛起必然伴随着另一种风格的崩塌，如果低位的新方向走出持续性，那么高位的数字方向抱团品种要警惕补跌风险，同时数字方向释放的流动性有望形成鲸落万物生的效果，近期需要密切关注低位哪些新的分支方向得到增量资金流入，有望成为后续高低切的新方向。国资委:以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，扎实做好国资央企各项工作，加快建设世界一流企业!从股市的逻辑看，还是央企价格重组，这个推进不会变。
技术上，昨天收出了放量长阴线，说明上有压力，下面 60日线附近经过了多次回踩，支撑也很强，只要外围影响不恶化，大盘有望在 60日线附近继续反弹。
海外黑天鹅事件对A股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。二是中美经济周期错位，美国处于经济衰退叠加美联储加息的风险中，但中国目前经济逐步复苏，政策面较为宽松，3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高，截至3月17日，全A市盈率为17.7倍，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。因此，无需对海外风险过度担忧，目前A股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲，应减少干扰，专注主线：
商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前估值仍然不高，可逢低关注，战略布局。（2）央企估值重塑：2023年是国企改革三年行动方案后的第一年，新一轮国企改革正在进行，2023年1月5日，国资委提道指涨1.2%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.89%，能源、保险、原材料板块涨幅居前，纳伯斯实业、南方铜业涨超4%，世纪铝业、美国国际集团、美国家庭保险涨超3%。热门科技股涨跌不一，苹果、特斯拉涨超1%，微软跌超2%。第一共和银行跌逾47%，瑞士信贷跌近53%，均创收盘历史新低。香港恒生指数收跌2.65%，恒生科技指数跌2.75%。东方甄选跌超14%，微博跌超6%，新东方跌近6%，哔哩哔哩、蔚来、海底捞跌超5%。隔夜美股依旧调整，地区银行继续大幅下跌。但央行决定全面下调存款准备金率0.25%，一定程度上对冲了风险。
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