第110章 美联储加息靴子落地A股市场将如何表现？第2/3段
近期的行情可以说是流水的轮动题材，铁打的AI主线。近日资金再次聚焦到AI方向，板块指数再创新高。之前微软发布 Gpt4.0和office365直接引爆应用端，英伟达发布会，引爆算力和cpo方向。目前 AIGc已在文字、图像、音频、视频等方向得到应用，推动金融、能源、媒体、政务等行业的智能化变革，赋能百行百业，实实在在带来了社会生产力的提升，对于二级市场的投资机会来看，主要在算力基础设施，模型商业化，行业应用三条主线。
创业板权重东方财富盘中跌超6个点引发小幅恐慌，按照经验在一轮下跌趋势末端，东财长阴补跌往往作为指数见底的信号之一，那么继续关注创业板见底反转的预期，同时连续两天上涨家数超过3000家， Al龙头股开始高潮加速，短期注意参与节奏。
另外这里再看下晚间国内市场还有三大消息：1、新能源出现利好，国家能源局：大力推进油气企业发展新能源产业，积极扩大油气企业开发利用绿电规模；推动新型储能在油气上游规模化应用等对新能源绿电、光伏、储能等都是利好；
点评：1-2月绿电发电量同比增长，催化电力稳定性需求。火电为电力安全压舱石，保障电力系统稳定输出，大电网、电力数字化等也将为共建稳定电力系统提供支持。建议关注火电转型绿电运营商：华能国际、华电国际、国电电力。
2、先正达Ipo申请将于3月29日由上市委审议，拟募资650亿元，先正达是近10年来最大的Ipo，排在前面的三位是农业银行、中国石油、中国神华。先正达上市将对市场造成极大的虹吸效应，大盘将会不堪重负，短期市场会有一个维稳的过程，对农业板块是利好，因为主力资金要拉升同板块抬升农业估值，为先正达上市造势，以便高价发行，这是A股的套路！但上市会对大盘构成压力，短期大盘很难向上突破了！
3、国家大基金减持，景嘉微公告，国家集成电路基金拟减持不超2%公司股份；安集科技公告，国家集成电路基金拟减持不超2.5%公司股份。国家大基金刚消停了两天，现在又在发布减持公告，这也是芯片半导体无法雄起的原因，但减持的影响正在逐步变弱，而每次外围打压，芯片半导体都是上涨的，昨晚又有打压的消息，希望今天芯片半导体能够抗住压力吧！国产替代、自主可控应该是愈战愈勇！
隔夜外盘：美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至4.75%~5%，为2007年10月以来的最高水平，这也是自2022年3月以来第九次加息。美股盘中震荡，尾盘跳水集体收跌，道指跌1.63%，纳指跌1.6%，标普500指数跌1.65%，大型科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，谷歌、亚马逊、meta \/platfo\/rms均跌逾1%；地产、银行、航空、软件应用板块纷纷走低，第一共和银行跌超15%，wework跌超11%，波士顿物产跌超6%。美国航空、达美航空跌超3%，贵金属板块逆市走高，哈莫尼黄金涨超5%，泛美白银、埃氏金业涨超2%。香港恒生指数收涨1.73%，恒生科技指数涨1.11%。蔚来、知乎、中兴通讯涨超5%，长城汽车、小鹏汽车、中国联通涨超3%。
点评：美联储3月加息25个基点，完全在市场早已充分交易的预期内。货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久（highfor\/longer）的指引犹在。总体上，美联储认为年初以来强于预期的经济数据与最近发生的银行风波大致“功过相抵”，既不需要再加息太多，也没必要很快降息，最好先观望一下。相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。我们认为，银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。
昨晚全球瞩目最大的事件，美联储加息靴子落地，美联储加息25个基点在市场预期之内，主要老头子鲍威尔发表的言论偏向鹰派，造成美股尾盘跳水，注意几个要点：
1、在评估是否需要进一步加息时，将特别关注信贷，大电网、电力数字化等也将为共建稳定电力系统提供支持。建议关注火电转型绿电运营商：华能国际、华电国际、国电电力。
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