第113章 月24日复盘大盘全天震荡分化第2/3段
储能方向在盘中活跃，国能日新涨超9%，科士达一度涨停封板最终涨超7%，此外华塑科技、科泰电源、英威腾、科华数据、盛弘股份涨幅居前。从基本面来看，近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量；此外碳酸锂价格近期加速回落，其他材料成本也在持续跌价，叠加电池厂让利背景下，储能初始投资成本下降明显。再叠加23年仍为户储持续高增确定性高，以及亮眼一季度报有望驱动，储能方向有望在后续反复活跃。
而从市场角度，当前市场下新能源赛道与人工智能方向两者之间的资金博弈较为明显，今日储能的异动拉升刚好卡在chatGpt盘中冲高回落的时间节点，再结合相较于高高在上的人工智能方向，经历了充分整理的储能板块具有明显的估值优势。因此当人工智能涨多修正，资金选择高低切换的情形下，储能方向或有望成为新能源板块中的反弹先锋。
不过需要注意的是，正所谓物极必反，这些大市值个股近期呈现出加速上涨的态势。短期这种持续亢奋的状态也是比较难维持的，短线分歧回调的概率同样不低，因此对于仍想参与其中的投资者，在人工智能方向连续数日高潮的背景下不宜再行追涨，耐心等短线回调修正出现止跌企稳的信号时再行低吸考量更为稳妥。
新能源赛道中储能和风电板块出现一定修复苗头，储能板块国能日新大涨9%，科士达盘中触板，华塑科技、科泰电源涨超5%，而风电股银星能源涨停，杭齿前进、海力风电、上纬新材涨超5%。一方面，数字经济强劲需求带动数据中心大规模建设，间接利好储能端需求提升，另外同时受益锂价下跌，储能边际需求也有望得以放量。消息面上，广东省政府日前印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上。国金证券研报表示，在原材料降价背景下，过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动，将带动各国新能源配储需求放量。同时，户储将延续2022年的高景气度，预计全球储能需求有望在2023年实现翻倍增长。
今天大盘出现回调，主要砸盘的是煤炭、石油和种子概念，要是市场出现三大利空：一是中特估出利空，翻手为云、覆手为雨；二是央行今日净回笼1730亿元，资金有收紧的预期；三是漂亮国又在坏事，市场趋于谨慎。
点评：一是中特估出利空 翻手为云 覆手为雨。： 前期“中特估”之所以香，是因为此前市场对于这个板块在拉抬经济中，发挥的作用给予了很多期待。但今天权威媒体一篇题为“拼经济不能急于求成”的评论直接带下了这个板块。评论指出，当前，全国各地正在全力以赴拼经济，争分夺秒谋发展。只争朝夕不是只看朝夕，抢回失去的时间决不能透支未来的发展，可能改变了市场的预期。引发了中字头概念股全线大跌，中电信、中联通都是大跌超过3%，中石油、中石化、中移动大跌超过2%，这些个股都是大盘股，引发了大盘下行。
二是央行今日净回笼1730亿元，资金有收紧的预期；
三是漂亮国又在坏事，市场趋于谨慎。： 本轮大盘出现回调，是从创业板率先回调开始的，创业板前面连续收出十连阴，创造了A股下跌时间最长的记录，现在创业板率先企稳反弹，说明后期市场热点将转向创业板，大盘回调，个股不一定回调，建议大家近期以创业板为主。请注意关注趋势巡航。
本周最关键的一个市场事件是中字头品种的巨震。这样经历了3.7日和3.20日两次巨震之后，中字头已经很明显是高位了，之前资金流出中字头之后，反而让超跌板块形成机会，因此可以说前期由于中字头异动的影响，个股赚钱效应下降，如今会有一个明显的修复。而更有意思的是3.23日活跃的中国卫通、三大运营商，3.24日是跳水的，中国卫通、中国联通等领跌，显然中字头的诱多因素还是呈现的，高位的压力非常明显。中字头巨震，直接引发的是板为首的超跌品种的活跃，即中字头跌倒，其他个股吃饱的现象。
创业板的修复还是最受关注的，尽管一度权重股东方-财富跳水，一度是受到影响的，不过整体还是保持向上的修复。在之前，中字头活跃之际，创业板10连跌，这个明显不是正常的走势，也需要修复。之前很多个股、上纬新材涨超5%。一方面，数字经济强劲需求带动数据中心大规模建设，间接利好储能端需求提升，另外同时受益锂价下跌，储能边际需求也有望得以放量。消息面上，广东省政府日前印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元,年均增长50%以上。国金证券研报表示，在原材料降价背景下，过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动，将带动各国新能源配储需求放量。同时，户储将延续2022年的高景气度，预计全球储能需求有望在2023年实现翻倍增长。
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