第129章 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。（下）第2/2段
润和软件，华\/为（鸿蒙+欧拉）+hihopeoS+信创+人工智能+芯片+操作系统+数字货币+智能电网+物联网+云计算+信息安全+智能机器+国产软件+虚拟现实+元宇宙+金融行业唯一AIot智能终端操作系统龙头，继续重点关注；世纪华通：周五的涨停，是不是先知先觉？该股主要是游戏板块的加持，整个板块涨了近5个点，还带动了吉比特上板，不过这也是人工智能（\/chat\/Gpt\/）未来在游戏领域的应用的预期；
从这里可以看出，人工智能已经开始往低位分支发酵那么，接下来，要重视低位补涨方向的挖掘；明天，自然继续看人工智能的表现，科大讯飞突破横盘区，再次净流入资金15亿，两市排名第一，所以接下来高位依旧是资金争夺的重点战场；
那么，目前还有些高位趋势票回调后，正在企稳中，如易华录、剑桥等等，就看接下来有没有合适时机；当然，另一条线是低位补涨，周五游戏已经开始补涨，可以挖掘其他分支，比如：中天科技；
年报季报窗口临近，市场正在迎来基本面的回归。短期来看，随着交易拥挤度达到极端水平后逐步回落，叠加业绩披露窗口期的临近，基本面将成为影响四月市场走势的核心因素。中期来看，随着国内经济修复行业分化收敛，海外利率中枢的长期预期逐步修正，叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振，价值风格的回归仍是大势所趋。建议配置：医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；和线下经济修复相关度较高的食品饮料，酒店机场，餐饮旅游等，地产链上的家电，建材，轻工，工程机械等行业；消费电子中的存储、面板等细分行业。
点评：市场即将进入业绩披露期，对于行业比较及配置建议，我们认为有两大重要逻辑值得重视：一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期；二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化，导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑，我们拟对4月行业配置进行比较分析：(1)2023q2tmt或大概率走出分化，建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向；(2)预计2023q1财报“硬科技”或具备盈利优势，有望启动新一轮反弹甚至反转行情；(3)此外，在新的经营指标考核体系之下，重视央国企估值重塑的趋势性机会。四月金股：绿能慧充、阳光电源、炬光科技、德赛西威、联瑞新材、芯朋微、宇环数控、华中数控、科大讯飞、姚记科技。
配置建议：(一)成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：(1)增配硬科技：机械自动化、电力设备(储能、光伏)和新能源汽车(电池、整车)、半导体、通信设备、军工；(2)谨慎配置软科技：计算机、传媒、互联网 3.0(数字经济)。(二)券商布局正当时：“赔率”受益于流动性扩张周期，“胜率”静待基本面“反转”。(三)关注央国企提估值逻辑，包括：一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。
操作策略上，上周市场先抑后扬，盘面上呈现轮动节奏但仍有结构性机会反复活跃，尤其是科技领域虽有分化但仍有消息、政策做驱动，资金关注度尚存。只不过要注意的是分化下后续能否再来一波主升还需新催化做助力，因此快速上攻后的科技细分短期仍不建议情绪化追涨，逢低为主是关键。
知识分享什么是关联交易？
关联交易是指公司或是其附属公司与在本公司直接或间接占有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方包括自然人和法人，主要指上市公司的发起人、主要股东、董事、监事、高级行政管理人员及他们的家属和上述各方所控股的公司。
其特征是：交易双方中一方是公司，另一方是公司的关联人；交易双方的法律地位名义上平等，但交易实由关联人一方所决定；交易双方存在利益冲突，关联人可能利用控制权损害公司的利益。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发1
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