第158章 周末复盘第1/2段
A股4月16日复盘 周末复盘
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4月14日(上交易日),两市股指全线上扬,创业板指涨约1%,科创50指数大涨超3%;两市成交额仍维持在万亿上方,北向资金净买入约64亿元。
截至收盘,沪指涨0.6%报3338.15点、周线五连阳,深成指涨0.51%报.09点,创业板指涨0.93%报2428.09点,科创50指数大涨3.28%;两市合计成交亿元
盘面上,31个申万一级行业中,共计18个行业板块收涨,2个行业板块涨幅与昨日持平,11个行业板块收跌。其中,有色金属、电子、建筑装饰、汽车、公用事业、电力设备、通信、钢铁等行业板块涨幅居前。
有色金属今日全天强势,领涨各行业板块,收盘大涨3.18%。板块内,中科磁业大涨11.41%,四川黄金、永兴材料、中润资源、鹏欣资源10cm涨停,天华新能、浩通科技、晓程科技、中矿资源涨幅居前。
电子板块今日收涨2%,涨幅紧跟有色金属板块,板块内个股狂掀涨停潮。具体来看,联动科技、经纬辉开20cm涨停,富乐德大涨15.63%,金海通、晶方科技、至纯科技、北方华创、华亚智能、茂硕电源、晶瑞电材等概念板块方面,中芯概念、光刻胶、氮化镓、第三代半导体、科创板做市股、超超临界发电、chiplet概念等概念板块涨幅居前。多股10cm涨停。
中芯概念以5.48%的涨幅领涨,拓荆科技-U今日20cm涨停,芯源微、精测电子、有研硅、中微公司、正帆科技、安集科技涨超11%,盛剑环境、至纯科技、北方华创等多股涨停。
从日线来看,上证指数上交易日上涨19.79点,涨幅0.6%,收在3338点,创出本轮行情以来的收盘价新高,距离前期高点3342点仅有4个点之遥。这表明,大盘继续保持强势,后市突破前期高点,同时突破震荡箱体的上沿,是大概率事件。
从连板股来看,截止上交易日,曲江文旅走出5连板,是目前最高板。中字头板块中的中国科传4连板。但本周同是5连板的奥飞娱乐,上交易日跌停,这似乎验证了大势李之前文章中的判断:在新规条件下,5连板或是极限!
从龙头股来看,中芯国际,有望成为新的精神领袖,上交易日交易额位居市场之首,也引领中芯国际概念板块指数涨幅居首。中芯国际,就属于大势李前面文章“跟兔跑+骑乌龟”中的“龟股”,这样的股,不涨停但涨不停。大势李周一文章警示的chatGpt概念板块,板块指数上交易日跌幅第6。这说明,大盘热点切换到了中芯国际概念。上交易日涨幅居前的还有大基金概念、光刻机、集成电路、半导体、第三代半导体等。
库存周期紊乱是复苏预期“乍暖还寒”的主要原因。当前反映经济实际变化的前瞻指标已经开始呈现明显改善,但是市场核心关注的盈利数据仍然偏弱,使得投资者对于经济复苏仍然存在一定担忧。导致这一现象的原因主要在于疫情后供应链系统紊乱(原材料供应不足、用工短缺、运输不畅等),使得商品周期与经济周期背离,导致价格与增长数据的相关性大幅趋弱。随着实际库存的去化,我们预计扰动因素将在下半年逐步消退。
当前环境类似2月下旬,耐心等待基本面回归。随着宏观数据的持续改善,叠加季报期的临近,交易情绪高位回落,市场正在逐步回归基本面,短期市场仍然处在整固期。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实,叠加5月初联储加息靴子落地,市场中枢有望迎来进一步的上移。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;和经济修复相关度较高的酒店机场,餐饮旅游,电力,工程机械等,地产链上的家电,建材,轻工等行业;消费电子中的存储、面板等细分行业。
3月我国以美元计价的出口同比增速为14.8%,大幅超出市场预期水平,进口同比-1.4%。我国一季度外贸展现出了较强的韧性,对东盟出口保持较快增长,对欧美出口也有所好转。汽车、通用机械设备、劳动密集型产品等出口均实现增长,但手机、自动数据处理设备、集成电路等电子产品出口仍为负增。原油、煤炭等能源产品、消费品等进口增长。我国出口供应的弹性有所释放,东盟经济仍具韧性,“\/一\/带\/一\/路\/”沿线对我国出口拉动加强,我国新能源相关产品出口竞争力逐步加强。但未来海外经济压力仍存,出口仍有一定不确定性。行业方面可以关注:(1)政策提振和销售数据回暖带动下,房地产产业链景气度的回升。(2)中国特色估值体系构建背景下,国企改革推进,可以关注相关的国企分拆上市企业。
一、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案》
上上交易日提在整固期。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实,叠加5月初联储加息靴子落地,市场中枢有望迎来进一步的上移。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;和经济修复相关度较高的酒店机场,餐饮旅游,电力,工程机械等,地产链上的家电,建材,轻工等行业;消费电子中的存储、面板等细分行业。
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