第161章 上证指数创出年内新高第1/2段

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  A股4月17日复盘 沪指涨超1%创年内新高

  阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

  半导体方向来看,开盘阶段受到周末利好的刺激而一度冲高,后分歧加剧冲高回落,整体而言仍处于合理修正的范畴。从细分来看,设备材料仍是板块中相对强势的方向,其中,龙头北方华创再度涨超4%,金海通2连板、后道封装测试设备联动科技再度涨超19%。另一方面,存储芯片方向也再度活跃,此前两大短线高标佰维存储和深科技皆涨超3%。消息面,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售dRAm芯片。dRAm现货价格日前停止下跌,明显早于预期。在行业景气度超预期以及AI浪潮下所带来巨大增量需求的双重逻辑的共振下,算力芯片后续或有望迎来二波的走势。

  此外,一季度业绩超预期方向同样也是市场另一条暗线。长虹美菱、海信家电、锦泓集团、道道全、小熊电器、东北证券等个股悉数涨停。根据惯例4月15号前归母净利润亏损的、扭亏为盈的或净利润增降50%的,都已经披露了。截止至上周五,已经有211家公司预喜,82家业绩翻倍、9只增长超10倍,一季度新能源、机械设备和医药生物等板块持高增长。目前A股正处于全年第二个关键做多窗口,当前财报季业绩的重要性明显提升,后续在业绩高增的板块中去寻找仍存市场预期差的方向。

  消息面上:一、\/国常\/会\/:审议通过《商用密码管理条例《修订草案) 》

  \/国\/常\/会\/会议审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》。会议指出,近年来,商用密码应用愈发广泛,要全面贯彻总体国家安全观,进一步规范商用密码应用和管理,确保个人隐私商业秘密和政府敏感数据的安全。要更好顺应数字经济快速发展趋势,促进商用密码市场持续健康发展。

  点评:在数字经济时代,AI的时代,信息安全是重中之重!国常会强调商用密码,目的是确保商业秘密和政府敏感数据的安全!这对网络安全、信息安全、数据安全等板块,是重要提振。

  二、雷\/军:对于大模型我们当然会全力以赴,坚决拥抱

  雷\/军在微\/博发文谈大模型和AIGc:小米在AI领域已经耕耘多年,有AI实验室、小爱同学、自动驾驶等团队。对于大模型,我们当然会全力以赴,坚决拥抱。我们正在研发一些有趣的技术和产品,等我们打磨好了,再给大家展示。

  点评:小米也要进军大模型,这是情理之中的。国内巨头肯定都要自己做,那么卖铲子的信创产业链确定性更大。

  三、上市公司年报显示:私募机构重仓股聚焦三大方向

  随着上市公司年报的加速披露,部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光,涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动,以最新股价推算,多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。业内人士表示,私募重仓股主要集中在三大方向:一是高景气度的新能源、科技等行业;二是具备业绩回暖预期的消费等行业;三是“中特估”概念的大盘蓝筹股。

  四、tmt板块或成跨年主线大消费行业复苏“虽迟但到”

  相比于新能源,以食品饮料、医药为代表的大消费行业则沉寂更久。华创证券研究所所长董广阳表示,中国的消费逻辑跟美国有较大的差异,要先有经济的改善,有就业,有收入,才会有消费信心的回升。因此,中国消费复苏的整体节奏相对滞后,但最后会追赶而上。从历史经验来看,2008至2009年、2015至2016年的行情中,消费板块都是在后期发力。

  另外,最新公布的出口数据大超预期,显示经济复苏势头强劲,叠加国内社融数据、美国cpI数据均指向宽松预期,两市连日成交破万亿,正在形成强势行情的土壤。

  方向上,美联储加息接近尾声,美元将重新开启下行大周期,美元下跌趋势明显,此外美元霸权瓦解正被市场热议,全球去美元化越演越烈,国际金价有望持续走强,黄金板块行情已启动。

  今日三大股指均上涨收阳,其中沪指更是创出十个月以来新高。今日总体大科技板块进入调整,资金开始像中字头、\/一\/带\/一\/路\/、金融板块等流入。\\u003d科技板块股份分支进入震荡做顶阶段,这个阶段如果参与一定要快进快出。指数之前是小强大弱,今日大强小弱。市场差异化行情还是比较明显,注意大小切换的节奏把握。

  对于今日的大涨,原因主要为:第一,3月经济数据陆续发布,整体而言一季度中国经济复苏态势良好,考虑到此前市场对经济复苏条线的预期相对较低,因此随着实际经济数据的公布,经济弱预期的确存在向上修正的必要性;市场行情回暖,叠加政策方面的利好,券商业绩有望修复,驱动券商板块今日大涨。

  点评:从经济基本面来看,经济回升趋势向好,但短期基础还不牢固,但意味着政策暂时不会撤出。跨过清明假期影响后,30城商品房成交面积有所修复,房地产逐季修复的方向逐渐清晰。在一季度经济数据公布后,市场后续可能会逐渐转向对4月末中央政策的定调预期。通胀由于基数效应,cpI和ppI年中之前压力不大。市场对美联储进行最后一次加息25bp是主流定价预期,因此加息结束靴破万亿,正在形成强势行情的土壤。


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