第197章 人工智能高层重视,未来还是主线,第1/2段

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  A股4月28日复盘 人工智能高层重视,未来还是主线,

  五一\/劳\/动\/节,烦事要忘掉一切,生活就要开心些;忙忙碌碌要停歇,自由时光要有些;给你思念不枯竭,亲密联系不忘却;祝愿快乐伴你不忘届,幸福陪你永不谢

  周五市场迎来久违的百股涨停,短线情绪显着提升。从涨停分布来看,AI概念股卷土重来,再度成为市场最为吸金的方向。不过从细分上来看,AI内部的分歧依旧不小。其中AI应用端明显更为强势,万兴科技、昆仑万维、福昕软件、世纪天鸿等前排个股都创下了年内的新高,此外cpo方向同样保持较高的热度,剑桥科技龙抬头虽未能封住涨停,但基本反包了昨日的回调阴线,中际旭创再度大涨14%,更是创了历史新高。即使后续AI方向再度陷入整理,应用与cpo是最有希望能够走出穿越的方向。

  总体而言,尽管AI周五迎来了强势反弹,但内部分歧导致整体波动加剧也是不争的事实。在此背景下,资金在节后或将呈现缩容抱团炒作的态势。应对上后续仍应更为聚焦于那些逻辑纯正,多头趋势保持完好,筹码仍相对稳定前排的核心标的之中。

  技术上看,上证指数全天震荡上行,分时上大部分时间黄线领涨白线,市场赚钱效应凸显。日线级别上一样穿多线并重回3300点上方,同时成交量显着放大,量价配合良好。周线级别上收录长下影,多空争夺中多头显着胜利,不过整体运行在大的箱体中,后续能否进一步向上突破还要进一步观察。创业板指本周先抑后扬并重回5日线上方,周线级别上在平台下沿附近获得支撑,不过上方还留有前期遗留的向下跳空缺口,短期还需资金配合进行进一步上攻。中期来看,依旧维持区间箱型震荡的结构。在此背景下短期仍先行留意5日线,在5日线被有效跌破之前,沪指有望延续震荡向上的结构。但需注意的是,以目前的量能水平仍无法维持像周五这般全面普涨行情,在量能无法持续放大的背景下,后续大概率将再度分化,故应对上无需急于追高,耐心等待板块间轮动回踩的机会再作低吸考量更为稳妥。

  大盘方面,短期,指数连续跳水后,随着超跌的新能源等板块的反弹以及金融股业绩的提振带动,指数探底回升。不过,指数调整趋势中,反复难免,尤其是即将进入业绩真空以及阶段多方不确定性下,期望指数快速反转的概率较低。但是随着3月以及一季度经济恢复超预期,整个经济仍处于复苏通道。市场信心提振下,全年经济向好趋势依旧。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显。

  海外方面:美国一季度Gdp环比折年率1.1%,连续第三个季度环比放缓,从分项看,对经济的拖累主要来自库存放缓,居民消费支出仍然稳健。年初以来美国经济表现虽有韧性,但并不能改变经济下行的趋势。随着银行储蓄下降,未来要么银行自发“紧信用”,信用利差扩大;要么紧信用不明显,美联储继续“紧货币”,无风险利率上升,无论哪种情况,最终结果都是经济回落。另外还要警惕通胀的粘性,一季度美国核心pcE环比年化增长4.9%,高于去年四季度的4.4%,整体pcE环比增速也比去年底更高。结构性通胀可能导致经济呈现“滞胀”格局,而这也将给金融市场带来更多挑战。

  自本月以来,A股已连续18个交易日成交额站上万亿元,市场整体交投情绪较好。从历史数据来看,在A股市场成交额连续站上万亿期间(2015年以来连涨时间超过7个交易日),万得全A指数多数上涨(概率为65%),在万亿成交结束后的30日和60日内,指数上涨的概率较高,分别为75%和85%,二季度后半程的行情值得期待。从消息面看,月底高层重要会议的定调方向、五一劳动节假期的消费数据、5月美联储加息节奏及相关表态等方面对后市主线方向影响较大,可保持重点关注。

  从板块方面看,本周tmt相关概念板块分化加剧,操作难度较大,整体亏钱效应明显。但应注意到,作为主力资金深度介入的大主线题材,板块内有较强业绩支撑且处在相对低位的个股表现依旧强势,此前受市场情绪影响较大的核心龙头股短线仍有望迎来修复,可注意整体节奏的把握。中线可关注如储能、逆变器方向,一季度报超预期的行业龙头股,逢低布局,把握结构性机会。,最终结果都是经济回落。另外还要警惕通胀的粘性,一季度美国核心pcE环比年化增长4.9%,高于去年四季度的4.4%,整体pcE环比增速也比去年底更高。结构性通胀可能导致经济呈现“滞胀”格局,而这也将给金融市场带来更多挑战。


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