第0189章 重点抓实业，项目起新程！第1/4段
最新网址：www.wx.l</p>1977年7月15日早上9点，我、小达、艳芳、魏大夫、文娟姐和蔡京华等在玫瑰花园皓龙公司会议室商量皓龙项目、兴海隆项目等项目推进问题。
开会前艳芳给我看了皓龙公司及兴海隆公司财务情况。
皓龙公司的财务情况是这样的：
在1976年12月20日结算时皓龙公司账户现金结余为16566.73万美元。
近期公司管理费支出为：46万美元/月×7月=322万美元；
施工监理费支付：480.5万美元/10季度×2季度=96.1万美元（从1977年1月20日至1979年7月21日期间按季度支付，还有七期共336.35万美元要支付）；
结算后公司账户公司账户结余为：16148.63万美元。
公司未来重大支付单项为：
在1977年12月21日要支付皓龙项目工程过半款6200万美元（即总包款31000万美元的20%，累计支付50%工程款，其中10%作为工程质量保证金。）
在1978年12月21日要支付皓龙项目工程竣工款13950万美元（即总包款31000万美元的45%，累计支付100%工程款，其中5%作为工程质量保证金。）
在1978年6月20日要支付《皓龙港务设备采购及安装工程总包合同》签约费2170万美元（即总包款10850万美元的20%，合同支付为总包款30%，其中10%为工程质量保证金。）
在1978年12月22日要支付《皓龙项目物业装修及配置工程总包合同》签约费2480万美元（即总包款6200万美元的40%，合同支付为总包款50%，其中10%为工程质量保证金。）
因此，皓龙公司在明年开始出现账户资金短缺，项目全部完工后，资金总缺口为：43152.36万美元，如果C办公区的租金16500万美元合同租金到位，实际资金总缺口为：26652.36万美元。
兴海隆公司财务情况如下：
公司账户资金为：17500万美元。
公司未来重大支付单项为：
在1977年7月22日将支付兴海隆《项目委托设计合同》合同验收款2500万美元（即累计支付合同款5000万美元的100%）
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目工程建安总包合同》合同预付金40000万美元（即20亿美元总包款的20%，累计支付50%工程款，其中10%作为工程质量保证金。）
在1977年7月23日将支付兴海隆《项目施工监理代理合同》合同总金额2000万美元（共计27个月，分9期支付）
因此，近期兴海隆公司资金缺口为：2.5亿美元，长期缺口为18.7亿美元。
九龙城东南项目预算：279450万美元。
其中
项目工程建安总包费：270000万美元（工程周期24个月）；
项目工程设计费：6750万美元（即总造价27亿美元的2.5%设计周期3个月）；
项目施工监理费：2700万美元（即总造价27亿美元的1%）。
因此，三个项目长期需要的资金为：50,9602.36万美元。
我们看完三个项目结算及预算后，大家开始进行讨论。
艳芳说：“阿才啊！如果我们三个项目都同时上马，资金的缺口在51亿美元以上啊，后续项目投入运营后，我们还要投入营运管理费、经营投资费和项目营销费等，如果，以后，这些项目都不挣钱，这些项目将消耗海量资金的黑洞啊！”
我说：“当然！商场如战场，现在，我们箭在弦上，不得不发！因此，我们只能兢兢业业、做好每件事情，走好每一步！目前，我们已经准备了足够的项目建设资金！只要我们在工作和管理上不出现大失误！我们按照项目规划、设计和施工进度等规定和计划，稳步推进各项工作！我们的资金应该不会存在大问题！往下，我们除了做好项目工程施工管理，我们还要将各个项目的营运计划、经营计划和营销计划做好！只有这三大工作计划符合公司经营和市场需求，具有可操作性！这样，我们才能保证，在这些项目投入运营后，能够给公司收回本钱或者盈利！”
魏大夫说：“目前，皓龙项目的港务办公及生活区、C办公及生活区等建筑工程已经按照进度处于收尾和完成之中，预计今年底，这个工程段能够完成竣工验收！码头、港务作业区、物流及仓储区、港区机电维修厂等港口基础设施也进入全面施工阶段了，我们预计在明年年底，以后，这些项目都不挣钱，这些项目将消耗海量资金的黑洞啊！”
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